2017年2月27日在沙河市第八届人民代表大会第一次会议上
沙河市财政局局长 赵伟书
各位代表:
受市政府委托,现将沙河市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告提请市第八届人大第一次会议审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年,面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾、艰巨繁重的改革任务以及特大暴雨洪灾的重大考验,在市委的坚强领导和市人大的监督支持下,全市各级各部门深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,扎实开展“两学一做”学习教育,牢固树立新发展理念,积极拓展财政职能,破解资金瓶颈,深化财税改革,优化资金配置,加强执行管理,圆满完成了年初制定的任务目标,有力推动了全市经济社会持续健康发展。
一般公共预算收支执行情况。全部财政收入实际完成180128万元,其中一般公共预算收入完成90429万元,占预算的101.3%,比上年增长12.2%。一般公共预算中:税收收入69953万元,同比增长10.4%;非税收入20476万元,同比增长18.8%。全年共争取上级各类转移支付资金113333万元,盘活2015年以前存量资金31045万元。全市公共财政预算支出完成232107万元(含专款),同比增长15.3%。
政府性基金预算收支执行情况。政府性基金收入完成52199万元,占预算的153.1%(主要是国有土地使用权出让收入较预期增长较多);政府性基金支出完成70008万元(包括新增专项债券9500万元,专项资金8400万元),占预算的206.8%。
社会保险基金预算收支执行情况。社会保险基金收入完成32115万元,占预算的101.5%;社会保险基金支出完成29374万元,占预算的105.3%。
国有资本经营预算收支执行情况。(无)
一年来,我们按照市七届人大第五次会议有关决议,积极发挥财政支持和引导作用,深化财税改革,发挥调控作用,保障和改善民生,有效防范财政风险,各项工作取得了新成效。
(一)发挥职能,促进县域经济发展。面对经济下行压力加大和淘汰过剩产能、治理大气污染的硬任务,我们充分发挥财政职能,全年积极争取上级大气污染防治、节能减排、优势产业及经济开发区发展资金1.1亿元,支持产业结构转型升级;争取置换债券资金87091万元,大大降低了融资成本;争取新增债券资金25500万元,为公共基础设施项目提供了资金保障;牵头成功实施了首例PPP项目—污水处理PPP项目,我市污水处理即将实现市场化运营;按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则,与沧州银行沙河支行合作设立了首支政银合作产业发展基金,财政首期注资3000万元,按照1:10的比例放大,可对市委市政府确定的重点领域及企业放贷3亿元;落实征地补偿、土地开发、市政建设、城市绿化和偿还债务等资金10.8亿元。
(二)开源节流,确保预算平稳运行。财税部门通过密切协作,优化税收结构,强化重点税种、重点行业、重点企业监控,深化综合治税,依法征收管理,努力实现应收尽收,全力以赴保障地方可用财力。严格落实八项规定,坚持预算刚性约束,严格执行《关于加强会议费、接待费管理的通知》、《沙河市机关和事业单位差旅费管理办法》、《沙河市培训费管理办法》等文件,全力压减一般性支出,确保预算正常运行。2016年全市“三公”经费支出745万元,比年初预算压减了26.9%。
(三)突出重点,精准发力保障民生。坚持让人民共享改革发展成果,精准发力保障民生,提升人民群众的获得感、幸福感。2016年,全市民生领域的财政支出达到了17.6亿元,占到总支出的76%。教育支出5.8亿元,同比增长11%,拨付中等职业学校免学费、普通高中助学金329万元,校安工程资金400万元,促进了城乡教育均衡发展。医疗卫生、社会保障和就业支出4.9亿元,同比增长21.2%,拨付城乡低保资金4143万元,2.6万名生活困难群众享受到最低生活保障;多方筹集资金,提高城乡居民基本养老金标准,达到每月80元,全年拨付城乡居民养老保险资金4279万元,3.9万名60周岁以上群众按月足额领取到养老金;拨付新农合资金1.9亿元、城镇居民医保资金248万元,有效缓解了群众看病难、看病贵问题;拨付就业再就业资金750万元,大力支持创业孵化园、大学生创业园等创业平台和孵化器建设,确保大众创新、万众创业政策落到实处。
(四)统筹整合,促进“三农”和谐发展。2016年,全市农林水事务资金支出27715万元。一是及时兑现惠农补贴资金。通过“一卡通”发放农业支持补贴、农机具购置补贴、退耕还林补贴、水库移民后期扶持等多项惠农政策补贴资金3300万元。二是改善农民生产生活条件。全年投入农村环境卫生和公益设施维护资金1400万元;落实“一事一议”村级公益事业财政奖补项目69个,传统村落1个,共申请上级财政奖补资金1078万元。三是大力推进农村经济发展。鼓励村级集体经济发展壮大,争取上级扶持村级集体经济资金1200万元;加强农业综合开发支持力度,落实高产优质苜蓿基地项目资金264万元,蝉房、刘石岗农业综合开发土地治理项目资金1525万元。
(五)深化改革,提升财政管理效能。按照建立公共财政框架体系的总体要求,努力改革创新,严格财政监督,推进财政科学化精细化管理进程。一是积极推行预算绩效管理改革。完善绩效管理制度,将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督全过程,着力提升预算管理效能。二是实施国库集中收付制度改革。完善国库单一账户体系,推行财政零余额账户管理,实施国库支付电子化改革,提高财政资金运行效率。三是深化政府采购和投资评审改革。顺利完成政府采购“管采分离”,完成政府采购金额2.1亿元,节约资金1120万元,节约率4.9%;进一步扩大投资评审范围,评审财政投资项目282个,审减不合理资金6436万元,平均审减率达11.1%,有效提高了财政资金使用效益。
各位代表,在总结2016年财政工作成绩的同时,我们也清醒地看到,当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在:经济下行压力依然较大,财政收入持续增长后劲不足;财政支出刚性增长较快,收支矛盾日益尖锐;社会保障、公共服务水平相对不够高,与人民群众期盼还有一定差距;财政监管存在薄弱环节,一些财政资金使用绩效有待进一步提高;政府性债务步入偿债高峰期,还款压力不容小觑。我们将高度重视这些问题,进一步解放思想、改革创新、扎实工作,努力把各项工作做得更好。
二、2017年预算安排情况
今年是迎接党的十九大胜利召开的重要一年,也是实施“十三五”规划关键的一年。做好全年财政经济工作,既面临严峻挑战,又面临重大机遇。受经济下行压力和国家减税降费政策影响,财政收入增长的难度很大;民生政策提标扩面、脱贫攻坚力度加大、实施大气污染治理等财政必保事项明显增多,财政支出刚性需求大幅增长,收支矛盾十分尖锐。
但更要看到,我市协同发展等重大机遇叠加共振,经济运行的积极因素不断累积,转型升级步伐明显加快,产业结构调整出现积极性变化,新的发展动力正在增强,这都为财政增收奠定了一定基础。通过综合分析,按照“深化改革、突出重点、积极稳妥、统筹兼顾、绩效导向”的原则,对2017年的预算进行了安排。
(一)一般公共预算安排情况。全市一般公共预算收入计划安排10亿元,增长10.6%。其中:税收收入77357万元,增长10.6%;非税收入22643万元,增长10.6%。这一目标是在综合分析我市财经形势和税收贡献率以及政策调整因素后提出的,既充分考虑了我市协同发展等重大机遇叠加共振、经济企稳向好的经济形势,又考虑了国家进一步减税降费、营改增体制调整等影响,也考虑到保障市委市政府重大部署落实,满足各项民生刚性支出需要,是积极稳妥的。
按现行财政体制,一般公共预算收入加上税收返还9194万元、提前下达转移支付20379万元、上级提前告知专项资金59674万元,收入总计189247万元。一般公共预算计划安排支出223352万元,比上年年初预算增长17.7%。一般公共预算支出加上解上级支出11784万元,支出总计235136万元,存在资金缺口4.6亿元,拟通过统筹政府性基金及其他财政资金、盘活财政存量资金、争取上级财政支持等措施解决。此外,2017年拟使用地方政府债券安排支出4.5亿元,用于落实上级和市委重点工作部署,待省政府下达我市具体债券额度后,按规定向市人大常委会报送预算调整方案。
重点支出预算主要包括:
●教育文化科技支出69423万元;
●一般公共服务支出28772万元;
●公共安全支出16060万元;
●医疗卫生及计划生育支出12867万元;
●城乡社区事务支出17610万元;
●农林水支出14388万元;
●社会保障和就业支出19967万元;
●节能环保支出6896万元;
●交通运输支出8947万元;
●预备费3000万元。
(二)政府性基金预算安排情况。2017年,政府性基金收入预算拟安排52998万元,比上年预算增长55.5%。主要包括:国有土地使用权出让收入50000万元,城市公用事业附加收入1128万元,污水处理费收入1500万元。根据收支平衡原则,政府性基金支出预算拟安排52126万元,比上年预算增长53.9%。
(三)社会保险基金预算安排情况。2017年,社会保险基金收入预算拟安排58213万元,比上年预算增长84%(主要是机关事业单位基本养老保险基金列入预算)。主要包括:城乡居民养老保险7465万元,机关事业单位基本养老保险21709万元,城镇职工基本医疗保险5435万元,城乡居民基本医疗保险23472万元。按照有关支出标准测算,社会保险基金支出预算拟安排52775万元,比上年预算增长89.2%。当年新增结余5438万元。
(四)国有资本经营预算安排情况。(无)
(五)预算安排有关问题说明。2017年全市财政预算资金缺口高达4.6亿元,今年预算平衡压力和困难远超往年。为更好地保障上级和市委决策部署的落实,我们认真研究支出政策,逐项梳理存量项目,预算安排采取调整结构、强化统筹、整合资金、争取支持等多项措施,重点把握了以下四个方面:一是保证公教人员工资按时足额发放和党政机关事业单位正常运转需要;二是保证民生支出需要,足额安排社会保障支出,尽全力安排教育、“三农”、医疗卫生、科技等支出;三是保障市委、市政府重大决策部署支出需要;四是严格控制一般性支出,尤其是“三公”经费和会议费、培训费等支出。通过上述措施,上级和市委决策部署、人员支出、民生政策以及部门事业发展的必需支出等得到较好保障。其他需要说明的事项如下:
1、“三公”经费支出安排情况。在编制2017年预算过程中,认真落实“三公”经费只减不增政策,切实加强资金审核管理。2017年全市安排“三公”经费支出722万元。
2、政府性债务还本付息安排情况。截至2016年底,除部分工程欠款外,我市政府负有直接偿还责任的债务仍有15.8亿元。今年是我市政府性债务偿还本息的高峰期,由于收支矛盾尖锐,目前仅通过政府性基金预算和争取政府债务置换债券安排部分资金偿还融资贷款,部分到期工程欠款暂无财力列入预算。
3、按照预算法和实施绩效预算的要求,今年的部门预算编制规范、细化程度得到了明显提高,但相应的需求也增加较多,站在事业发展的角度看,都是合情合理的,但由于受财力所限,一些应安排的项目没有或没有全部列入预算,只能按照量财办事的精神,区分轻重缓急逐步加以解决,希望大家给予理解和支持。
三、完成2017年预算的主要措施
2017年,我们将认真落实上级和市委、市人大各项决策部署及工作要求,围绕预算执行重点工作,坚持依法行政、依法理财,深化财税改革,细化工作举措,强化保障措施,扎实推进各项政策措施落地,确保完成全年预算任务。
(一)实施积极财政政策,推动经济转型升级。认真落实国家减税降费政策,进一步减轻企业负担,支持实体经济加快发展。紧紧围绕京津冀协同发展、产业结构转型升级、大气污染治理、脱贫攻坚等上级和市委重点部署,积极对接上级政策,精准谋划对接项目,争取上级在转移支付、债券额度、改革试点等方面,加大对我市支持力度。积极创新财政投入方式,通过PPP模式、股权投资、财政金融政策等多种方式,发挥财政资金“四两拨千斤”作用,撬动金融资本、社会资本投入,激发社会投资活力。进一步强化整合统筹,提高资金配置效率,保障市委确定的重点领域、重点产业和重点项目发展,全力推动县域经济转型升级。
(二)优化财政支出结构,保障改善基本民生。牢固树立过“紧日子”的思想,厉行勤俭节约,认真落实党政机关会议费、公务接待费、差旅费、培训费等管理办法,严格控制一般性支出,全力压减“三公”经费,优化支出结构,在保工资、保运转、保民生的基础上,着力提高基本公共服务均等化水平。创新财政扶贫资金投入方式,强化涉农资金统筹使用,提高资金使用精准度和效益;进一步完善城乡低保、养老保险、医疗保险等基本民生政策,合理提高财政补助标准,强化基本民生保障,增强民生政策可持续性;扎实做好基本民生兜底相关工作,抓好民生政策落实“最后一公里”,让人民群众有更多获得感。
(三)深化财政体制改革,提升财政管理效能。按照预算法要求,强化全口径预算管理,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,切实增加地方财政可用财力。完善全过程绩效预算管理机制,发挥绩效预算管理信息系统作用,真正将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。创新行政事业单位国有资产管理,规范资产配置标准和流程,提高国有资产使用效率。积极争取政府新增债券和置换债券,优化地方政府债务结构,保障财政平稳健康运行。通过开展预算安排审查、预算执行监督、预算绩效评价、财政投资评审、财务会计检查等多环节监管,把财政监督嵌入财政运行的全过程,确保财政资金安全高效使用。进一步加强预决算信息公开,主动接受人大和社会监督,提高财政政策资金使用管理透明度。
各位代表,做好今年的财政工作,责任重大、使命光荣。我们将在市委的正确领导下,严格落实本次大会的决议和要求,继续解放思想、开拓进取,采取更加科学有效的措施,努力完成各项目标任务,加快推进经济强市、美丽沙河建设,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开!