沙河市财政局局长 赵伟书
各位代表:
受市政府委托,现将沙河市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告提请市第七届人大第五次会议审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年,在市委的正确领导和市人大的监督指导下,全市各级各部门面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革任务,认真学习贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神,扎实开展“三严三实”专题教育和解放思想大讨论活动,坚持稳中求进工作总基调,奋发有为地做好了稳增长、调结构、促改革、治污染、惠民生等各项工作,财政收支运行总体较为平稳,较好地服务了全市经济社会发展大局。
一般公共预算收支执行情况。根据现阶段汇总的数据,2015年全市财政收入实际完成167888万元,其中一般公共预算收入完成80618万元,占调整预算的100.8%。2015年全市公共财政预算支出完成178274万元(含专款)。全年共争取上级各类转移支付资金93342万元,盘活2014年以前存量资金21080万元,为全市持续发展提供了强劲动力。
政府性基金收支执行情况。2015年全市政府性基金收入完成32315万元;政府性基金支出完成32315万元。
社会保险基金收支执行情况。2015年全市社会保险基金收入完成27563万元,同比增长20.2%;社会保险基金支出完成25077万元,同比增长23.2%。
一年来,财政及有关部门全面贯彻落实新预算法,认真执行市七届人大第四次会议的有关决议,深化财税改革,发挥调控作用,推动转型升级,保障改善民生,各项工作取得了新成效。
(一)发挥职能,促进经济转型升级。面对国内“三期叠加”的大形势和我市淘汰产能、结构调整、治理污染的硬任务,我们充分发挥财政职能,合理安排财政预算,灵活运用财政政策、体制、资金等手段,支持经济发展方式转变、中小企业发展和城乡环境改善。2015年,累计争取淘汰落后产能财政奖励资金、矿山安全整治资金、工业企业技术改造资金9100多万元,加速经济结构转型升级,鼓励企业技术革新;争取地方政府债券3450万元、置换债券28142万元,推动了重点项目建设,节约了融资成本;落实征地占地补偿、市政建设、土地开发、城乡绿化等项目建设资金9.7亿元。
(二)开源节流,确保预算收支平衡。财税部门密切协作,优化税收结构,强化重点税种、重点行业监控,依法征收管理,深化综合治税,努力实现应收尽收,切实保障地方可用财力。继续牢固树立过“紧日子”的思想,坚持预算刚性约束,严格执行《关于加强会议费、接待费管理的通知》、《沙河市机关和事业单位差旅费管理办法》等文件,全力压减一般性支出,努力挤出更多资金保障民生支出需求,确保预算收支平衡。2015年全市“三公”经费支出1049万元,比年初预算压减了7.9%。同时,在全市预决算信息按要求公开的基础上,2015年还首次将各部门的预决算及“三公”经费信息在沙河市政务信息公开平台进行公开,主动接受社会监督。
(三)统筹兼顾,提升民生保障水平。在财政收支矛盾异常尖锐的情况下,始终把保障和改善民生作为公共财政的优先方向,集中有限财力普惠民生,让人民群众有更多的“获得感”。2015年全市民生领域的财政支出达到了13.9亿元,占到总支出的77.9%。一方面统筹调度资金,全力落实国家出台的涉及个人利益民生政策:①企业退休职工基本养老金水平继续提高10%。②改革机关事业单位养老保险制度,提高了机关事业单位基本工资标准,落实了乡镇基层工作人员补贴和公务员职务与职级并行制度。③新农合和城镇居民医保财政补助标准由每人每年320元提高到380元。④基本公共卫生服务财政补助标准由人均35元提高到40元。⑤按照人均月增资400元的标准,再次提高了津补贴和绩效工资标准。⑥公积金单位缴存比例提高2个百分点,达到12%。另一方面统筹兼顾,全力支持社会事业发展:全年拨付教育资金4.7亿元,比上年增长13.8%,落实义务教育经费保障机制资金680万元,农村寄宿生生活补助资金212万元;拨付医疗卫生、社会保障和就业资金3.6亿元,比上年增长5.3%,共发放城乡低保资金3553万元,2.4万名城乡困难群众享受到政策的温暖;拨付1286名五保户供养资金279万元;拨付80周岁以上老人特殊津贴226万元,6167名高龄老人受益;拨付城乡居民社会养老保险资金4036万元,基本养老保险标准提高到每人每月75元,4万余名60周岁以上城乡居民按月领取了养老金;拨付新农合资金1.6亿元,补偿农村病患120万人次。
(四)整合资金,促进农村和谐发展。2015年全市共落实农林水事务资金24003万元,比上年增长7%。一是及时兑现惠农政策补贴资金。通过“一卡通”发放农业支持补贴、农机具购置补贴、退耕还林补贴、水库移民后期扶持等多项惠农政策补贴资金3300万元。二是改善农民生产条件和生活环境。全年投入农村环境卫生综合整治资金1545万元;申报道路硬化、农田水利等“一事一议”村级公益事业财政奖补项目105个,申请上级财政奖补资金1297万元;落实大坪、渐凹、樊下曹3个传统村落上级财政补助资金450万元;落实孟石岗美丽乡村建设上级财政补助资金200万元。三是大力推进现代农业发展。加强农业综合开发支持力度,2015年落实水磨头、王茜、寺庄村农业综合开发土地治理项目财政建设资金1117万元。
(五)深化改革,提升财政管理效能。按照建立公共财政框架体系的总体要求,努力改革创新,严格财政监督,推进财政科学化精细化管理进程。一是积极推行预算绩效管理改革。将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督全过程,提升预算管理效能。在编制2016年预算的时候,借助绩效预算管理系统运行平台,全面实施绩效预算管理。二是实施国库集中收付制度改革。完善国库单一账户体系,推行财政零余额账户管理,加强财政资金收付管理与监督,积极推进国库支付电子化改革,提高财政资金运行效率。三是深化政府采购和投资评审改革。进一步扩大政府采购规模和投资评审范围,提高财政资金使用效益。2015年累计完成政府采购金额21693万元,节约资金1120万元,节约率4.9%;评审财政投资项目152个,评审资金32620万元,审减不合理资金3720万元,平均审减率达11.4%。
各位代表,尽管2015年全市财政运行总体平稳,但也面临不少困难和挑战,主要表现在:受经济运行、结构性减税等因素影响,财政收入持续增长后劲不足;财政刚性支出增长较快,收支矛盾日益尖锐;财政监管存在薄弱环节,一些财政资金使用绩效有待进一步提高;政府性债务步入偿债高峰期,还款压力不容小觑。我们将高度重视这些问题,在今后的工作中通过全面深化财政改革、加强预算管理等措施,逐步加以解决。
二、2016年预算安排情况
2016年,受经济增速放缓、企业效益下滑和政策性减税影响,预计财政收入增长的难度进一步加大;同时,财政刚性支出持续增加,提高民生保障标准、落实改革性支出、加大发展投入等财政必保事项增多,再加上政府偿债压力逐年加大,收支矛盾将更加尖锐。通过综合分析,我们按照“突出重点、注重均衡、改革创新、绩效导向、统筹兼顾”的原则,对2016年的预算进行了安排。
(一)一般公共预算安排情况
全市一般公共预算收入计划安排89280万元,同比增长10.7%。这一目标是在综合分析我市财经形势和税收贡献率以及政策调整因素后提出的,既充分考虑了2016年经济下行压力较大,国家进一步减税降费、减轻企业负担等因素影响,也考虑到保障市委、市政府重大部署落实,满足各项民生刚性支出需要。
按现行财政体制测算,2016年我市公共财政预算当年可用财力为10.3亿元,上级提前告知专款3.9亿元。2016年我市一般公共预算拟安排支出为19.0亿元,比上年年初预算增长32.8%。资金缺口3.6亿元,拟通过统筹政府性基金及其他财政资金、盘活财政存量资金、争取上级财政支持等措施解决。
财政支出预算安排坚持“三保一控”。即:一是保证公教人员工资按时足额发放和党政机关事业单位正常运转需要;二是保证民生支出需要,足额安排社会保障支出,尽力安排“三农”、教育、科技、医疗卫生等支出;三是保障市委、市政府重大决策部署支出需要;四是严格控制一般性支出,尤其是“三公”经费和会议费、培训费等支出。
支出预算主要包括:
(二)政府性基金预算安排情况
2016年,政府性基金收入预算拟安排34086万元,比上年预算下降44.5%。主要包括:国有土地使用权出让收入32000万元,城市公用事业附加收入1116万元,污水处理费收入600万元,城市基础设施配套费收入300万元。根据收支平衡原则,2016年政府性基金支出预算拟安排33861万元。政府性基金收入预算下降,主要是考虑到经济形势和房地产行业不景气对国有土地使用权出让收入影响。
(三)社会保险基金预算安排情况
2016年,社会保险基金收入预算拟安排31632万元,比上年预算增长15.6%。按照有关支出标准测算,社会保险基金支出预算拟安排27898万元,比上年预算增长19.7%。社会保险基金当年新增结余3734万元。
(四)预算安排有关问题说明
1、2016年全市财政预算资金缺口高达3.6亿元,平衡难度远超以往,受财力限制,一些应列入预算的支出没有或没有全部列入预算。
2、“三公”经费支出安排情况。在编制2016年预算过程中,认真落实“三公”经费只减不增政策,切实加强资金审核管理。2016年全市安排“三公”经费支出1019万元。
3、政府性债务还本付息安排情况。截止2015年底,除部分工程欠款外,我市政府负有直接偿还责任的债务仍有13.8亿元。2016年是我市政府性债务偿还本息的高峰期,由于今年收支矛盾尖锐,目前仅通过政府性基金预算和争取政府债务置换债券安排3亿元偿还融资贷款,部分到期工程欠款暂无财力列入预算。
4、按照新预算法和实施绩效预算的要求,今年的部门预算编制规范、细化程度得到了明显提高,但相应的需求也增加较多,站在事业发展的角度看,都是合情合理的,但由于受财力所限,一些应安排的项目未能全部列入预算,只能按照量财办事的精神,区分轻重缓急逐步加以解决,希望大家给予理解和支持。
三、完成2016年预算的主要措施
2016年是“十三五”开局之年,是京津冀协同发展全面推进的关键之年,做好今年的财政工作,对促进全市经济健康发展、社会和谐进步有着重要的意义。我们将认真落实上级和市委、市人大各项决策部署和工作要求,坚持依法理财,深化财政改革,加强预算管理,努力完成全年预算任务。
(一)着力促发展,大力培植财源税源。积极研究把握京津冀协同发展政策动向,精准谋划对接项目,加强协同配合,凝聚工作合力,积极争取上级加大对我市支持力度。认真落实国家减税降费政策,进一步清理不合理的收费,帮助企业降低成本,减轻企业负担,扶持实体经济发展。创新财政投入方式,大力推广政府和社会资本合作模式以及政府购买服务等,完善相关政策配套,鼓励社会资本参与公益性事业投资和运营。用好用活财政政策,清理盘活财政存量资金,加大财政资金统筹使用力度,支持重点产业、重点企业和重点项目发展,培植地方财源,增强经济发展后劲。
(二)着力优结构,做好保障民生工作。把保障和改善民生作为财政工作的根本。优化支出结构,加大投入力度,推进基本公共服务均等化,着力提升老百姓生活幸福指数。继续牢固树立过“紧日子”的思想,严格落实党政机关会议费、公务接待费、差旅费等管理办法,严格控制一般性支出,努力压减“三公”经费,保障公教人员工资按时足额发放。全力支持教育事业发展,提升教育事业保障水平;支持完善社会保障工作,继续做好城乡低保、农村五保供养、落实优抚安置和社会救助政策,支持实施更加积极的就业政策;建立稳定的保障性安居工程资金筹集渠道和运行机制,认真落实减免税费等优惠政策,鼓励和带动社会力量参与保障性安居工程建设。
(三)着力推改革,提升财政管理水平。按照新预算法要求,强化全口径预算管理,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,切实增加地方公共预算可用财力。全面推进预算绩效管理,积极引入第三方绩效评价,将评价结果作为安排预算、调整支出结构、制定完善财政政策的重要依据。大力推广政府购买服务,在公共服务领域引入竞争机制,通过合同、委托等方式向社会购买服务,提高公共服务质效。加强行政事业单位国有资产管理,规范资产配置标准和流程,提高国有资产使用效率。加强债务管理,完善债务风险预警及化解机制,防控财政风险。加强财政监督,通过开展预算安排审查、预算执行监督、预算绩效评价、财政投资评审、财务会计检查等多环节监管,把财政监督嵌入财政资金运行的全过程,确保资金安全高效使用。
各位代表,做好今年的财政工作,责任重大,任务艰巨。我们将在市委的正确领导和市人大的监督指导下,严格按照本次大会的决议和要求,进一步解放思想、坚定信心、扎实工作,采取更加科学有效的措施,攻坚克难,努力完成各项目标任务,为建设经济强市、美丽沙河贡献新的、更大的力量!
附件:
1、2015年全市预算执行情况
2、2016年公共财政预算草案
3、2016年政府性基金预算草案
4、2016年社会保险基金预算草案
●教育文化科技支出57469万元;
●一般公共服务支出26755万元;
●公共安全支出9035万元;
●医疗卫生支出22566万元;
●城乡社区事务支出12333万元;
●农林水支出16940万元;
●社会保障和就业支出14016万元;
●节能环保支出4336万元;
●交通运输支出1213万元;
●预备费300万元。